20230727复盘

盘面综述

指数冲高回落，小幅收跌。个股3600+绿盘，汽配、船舶、钢铁、军工较强，半导体、数字经济仍然弱势。这里指数中阳之后的震荡是合理的，早盘的缩量上攻也触及到技术压力，反弹行情仍在进行中，但由于传统权重的加入，操作的难度较大。

(资料图片仅供参考)

大局观和板块热点

金科股份止步4板，锦和商管补位，后排3板断档则是弱于预期。日内7只连板表现，低价股的分歧加大，天房发展、荣盛发展跌停。20cm方面，山水比德冲击4板失败，日内5只首板，围绕消息刺激品种居多，部分高位股尾盘跳水，后文会做说明。

AI方向仍是弱势居多，整个科技板块与传统行业构成跷跷板，短期承压为主。

分时上脉冲的不少，云从、人民网，省广、奥飞，拓维等，但都无法激活盘面。

早盘广西广电的超预期也转化为烂板，辨识度不够，鸿博、横店、国华则偏弱。

半导体，存储分时有脉冲，封测补跌，不少设备、材料个股则是走出趋势新低。

板块整体目前这个位置不适合投降，需要等待转势品种，并且有正反馈的出现。

地产、城镇化，高标炸板分歧，金科股份、山水比德，都提供了一定的板块空间。

纯炒作低价，不可持续，后续可能落到热点区域，板块看万科、金地等大票表态。

量化小票，尾盘砸的比较凶，如果大幅低开会给到修复，也包括园林、环保等。

消费，国光连锁、人人乐继续着大开大合，轮动方向之一，低位的性价比会好些。

汽车、军工、国改，得到消息面刺激，都在轮动的基础之上，分支上体现利好。

从共振的角度上看，还不及前面的地产链，机会也多是回到本身的趋势之中。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。主板的前排没有太有吸引力的东西，20cm前排汽配消息刺激，补涨的中达安有些生硬也是烂板一天，并不好把握。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，重点看盘中带动情绪修复的品种。20cm方面，继续留意首板，仍是创次新的方向为主。

中线方面，仓位基本维持。减地产，加城镇化，减部分AI。这里指数利好刺激后，再度陷入缩量的纠结，偏弱势但有合理性，后续若有急跌也不必恐慌。情绪上小的共振周期强度很一般，那么就继续以轮动思维为主，对于科技、稳增长的大方向，尽量买在急跌分歧，这么做不一定盈利但盲目追高基本上会吃亏，注意节奏，供参考。